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大唐宝鸡热电厂优化资金管理助力降本增效
时间:2020-12-24 15:56    来源:大唐宝鸡热电厂    浏览量:116

       为全面贯彻落实该集团公司“干就干一流的事,干就干成一流”总要求,近日,宝鸡热电厂积极开展降本增效行动,提升财务管理水平,全力以赴完成年度经营目标。截止10月底该厂贷款额18.31亿元,贷款较年初减少4.09亿元,融资成本率由年初4.47%降至4.11%,财务费用与预算相比减少853万元。

  政策研究降成本。2020年该厂按照工作要求坚持疫情防控和经营发展“两手抓”,主动出击,认真研究当前金融政策,提前还贷,最大限度利用宏观政策,力求降低财务费用。通过利用国家支持防疫保障、复工复产政策资金,争取低利率优惠贷款2亿元,节约财务费用139万元。

  债务重组优结构。该厂早作分析,积极准备,根据经营形势和资金状况制定了2020年债务重组方案。统筹合理安排资金,把优化资金结构,以低利率借款置换以及提前归还部分借款,作为增盈提效的第一重要举措。依据借贷金额、利率水平和还款期限,综合资金配置,积极与多家银行谈判,节约财务费用 238万元,提前还贷476万元。同时积极与陕西公司沟通争取,提出公司合理负担部分财务费用、适当安排部分短期借款置换长期贷款方案,想方设法优化债务结构,降低我厂融资成本率。

  深化管控降风险。该厂直面不断变化的外部经济形势和资金压力巨大的环境,财务人员结合企业自身经营情况,在日常资金管理中,不断加强资金精益管理,资金管理和强化资金预算调度管理,合理平衡资金使用,结算方式上加大票据使用力度,为最大程度多还贷提供支持,债务风险防控水平进一步提升。在直接提高了我厂的经济效益的同时,为2020年全年提效增盈打下坚实的基础。

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